基金经理：张璐
| 单位净值:0.6734 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.6734 | 截止日期:2024/5/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢卓越臻选股票发起A(015617)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 10,086,800 | 10,060,000 | 66,664 | 93,486 | -26,822 | -0.27% |
| 2023/12/31 | 10,277,800 | 10,086,800 | 349,266 | 540,292 | -191,026 | -1.86% |
| 2023/12/31 | 10,339,100 | 10,086,800 | 20,141 | 272,388 | -252,247 | -2.44% |
| 2023/9/30 | 10,538,400 | 10,339,100 | 262 | 199,631 | -199,369 | -1.89% |
| 2023/6/30 | 10,277,800 | 10,538,400 | 328,863 | 68,273 | 260,590 | 2.54% |
| 2023/6/30 | 10,590,900 | 10,538,400 | 1,258 | 53,703 | -52,444 | -0.5% |
| 2023/3/31 | 10,277,800 | 10,590,900 | 327,604 | 14,571 | 313,034 | 3.05% |
| 2022/12/31 | 10,293,900 | 10,277,800 | 8,669 | 24,726 | -16,056 | -0.16% |
| 2022/12/31 | 10,279,700 | 10,277,800 | 1,078 | 2,937 | -1,859 | -0.02% |
| 2022/9/30 | 10,293,900 | 10,279,700 | 7,591 | 21,788 | -14,197 | -0.14% |
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