基金经理：丁杨
| 单位净值:0.9745 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.9745 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金景气驱动混合发起C(015634)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 5,550,890 | 5,550,430 | 568 | 1,034 | -466 | -0.01% |
| 2023/12/31 | 5,584,240 | 5,550,890 | 196,400 | 229,751 | -33,351 | -0.6% |
| 2023/12/31 | 5,574,090 | 5,550,890 | 4,096 | 27,290 | -23,195 | -0.42% |
| 2023/9/30 | 5,603,310 | 5,574,090 | 5,884 | 35,109 | -29,225 | -0.52% |
| 2023/6/30 | 5,584,240 | 5,603,310 | 186,420 | 167,352 | 19,068 | 0.34% |
| 2023/6/30 | 5,485,730 | 5,603,310 | 149,256 | 31,672 | 117,584 | 2.14% |
| 2023/3/31 | 5,584,240 | 5,485,730 | 37,164 | 135,680 | -98,516 | -1.76% |
| 2022/12/31 | 5,000,000 | 5,584,240 | 1,480,990 | 896,748 | 584,242 | 11.68% |
| 2022/12/31 | 6,013,960 | 5,584,240 | 88,082 | 517,797 | -429,715 | -7.15% |
| 2022/9/30 | 5,567,980 | 6,013,960 | 780,970 | 334,992 | 445,978 | 8.01% |
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