基金经理:彭海伟
单位净值:0.8560 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.8560 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 288,185,000 | 271,331,000 | 236,590 | 17,090,900 | -16,854,310 | -5.85% |
2023/12/31 | 287,221,000 | 288,185,000 | 963,724 | 0 | 963,724 | 0.34% |
2023/12/31 | 288,090,000 | 288,185,000 | 95,129 | 0 | 95,129 | 0.03% |
2023/9/30 | 288,047,000 | 288,090,000 | 42,250 | 0 | 42,250 | 0.01% |
2023/6/30 | 287,221,000 | 288,047,000 | 826,346 | 0 | 826,346 | 0.29% |
2023/6/30 | 287,221,000 | 288,047,000 | 826,346 | 0 | 826,346 | 0.29% |