基金经理:
单位净值:0.7418 | 净值增长率:-0.92% } else {?> | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.7418 | 截止日期:2024/1/12 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银创新成长混合A(016577)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2023/12/31 | 44,645,400 | 41,191,900 | 18,825,800 | 22,279,400 | -3,453,600 | -7.74% |
2023/9/30 | 47,388,400 | 44,645,400 | 178,998 | 2,922,030 | -2,743,032 | -5.79% |
2023/6/30 | 240,339,000 | 47,388,400 | 534,818 | 193,485,000 | -192,950,182 | -80.28% |
2023/6/30 | 144,697,000 | 47,388,400 | 530,583 | 97,838,900 | -97,308,317 | -67.25% |