基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0698 | 累计净值:1.0727 | 截止日期:2024/5/27 | |||
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| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳安三个月持有债券B(016636)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 15,769,900 | 109,202,000 | 96,783,200 | 3,351,320 | 93,431,880 | 592.47% |
| 2023/12/31 | 0 | 15,769,900 | 32,864,300 | 17,094,300 | 15,770,000 | INF% |
| 2023/12/31 | 30,295,500 | 15,769,900 | 2,558,620 | 17,084,200 | -14,525,580 | -47.95% |
| 2023/9/30 | 13,222 | 30,295,500 | 30,292,400 | 10,110 | 30,282,290 | 229038.23% |
| 2023/6/30 | 0 | 13,222 | 13,222 | 0 | 13,222 | INF% |
| 2023/6/30 | 4,948 | 13,222 | 8,273 | 0 | 8,273 | 167.21% |
| 2023/3/31 | 0 | 4,948 | 4,948 | 0 | 4,948 | INF% |
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