基金经理:杜广
单位净值:1.0245 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0245 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘广盈六个月持有混合A(016682)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 148,881,000 | 74,117,900 | 15,193 | 74,778,500 | -74,763,307 | -50.22% |
2023/12/31 | 148,308,000 | 148,881,000 | 573,090 | 0 | 573,090 | 0.39% |
2023/12/31 | 148,865,000 | 148,881,000 | 16,507 | 0 | 16,507 | 0.01% |
2023/9/30 | 148,308,000 | 148,865,000 | 556,583 | 0 | 556,583 | 0.38% |