基金经理：蒋佳良
| 单位净值:0.7669 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.7669 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛光耀优选混合C(016747)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 237,495,000 | 222,338,000 | 1,198,000 | 16,354,500 | -15,156,500 | -6.38% |
| 2023/12/31 | 384,123,000 | 237,495,000 | 3,181,680 | 149,810,000 | -146,628,320 | -38.17% |
| 2023/12/31 | 256,217,000 | 237,495,000 | 1,038,770 | 19,761,400 | -18,722,630 | -7.31% |
| 2023/9/30 | 288,590,000 | 256,217,000 | 1,388,810 | 33,761,200 | -32,372,390 | -11.22% |
| 2023/6/30 | 384,123,000 | 288,590,000 | 754,099 | 96,287,200 | -95,533,101 | -24.87% |
| 2023/6/30 | 384,123,000 | 288,590,000 | 754,099 | 96,287,200 | -95,533,101 | -24.87% |
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