单位净值:1.0532 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0532 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:1.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴添利三个月定开债券C(016760)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 100,155,000 | 100,158,000 | 9,839 | 6,641 | 3,198 | 0% |
2023/12/31 | 100,058,000 | 100,155,000 | 593,472 | 496,610 | 96,862 | 0.1% |
2023/12/31 | 100,354,000 | 100,155,000 | 10 | 198,844 | -198,834 | -0.2% |
2023/9/30 | 100,637,000 | 100,354,000 | 100 | 283,453 | -283,353 | -0.28% |
2023/6/30 | 100,058,000 | 100,637,000 | 593,362 | 14,314 | 579,048 | 0.58% |
2023/6/30 | 100,058,000 | 100,637,000 | 593,362 | 14,314 | 579,048 | 0.58% |