单位净值:1.0204 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0204 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添悦6个月持有混合C(016822)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,604,410 | 2,053,700 | 1,155 | 551,867 | -550,712 | -21.15% |
2023/12/31 | 6,045,950 | 2,604,410 | 3,247 | 3,444,790 | -3,441,543 | -56.92% |
2023/12/31 | 6,046,650 | 2,604,410 | 2,544 | 3,444,790 | -3,442,246 | -56.93% |
2023/9/30 | 6,045,950 | 6,046,650 | 703 | 0 | 703 | 0.01% |