基金经理:周潜玮
单位净值:1.0159 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0353 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫怡债券C(016929)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,692 | 2,682 | 0 | 10 | -10 | -0.37% |
2023/12/31 | 2,692 | 2,692 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 2,692 | 2,692 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/9/30 | 2,692 | 2,692 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 2,692 | 2,692 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 2,692 | 2,692 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/3/31 | 2,692 | 2,692 | 0 | 0 | 0 | 0% |