基金经理:杜培俊
单位净值:1.1502 | 净值增长率:10.46% | 累计净值:1.1502 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰顺债券(016951)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 30,503,000 | 34,757,600 | 24,024,000 | 19,769,400 | 4,254,600 | 13.95% |
2023/12/31 | 1,300,100,000 | 30,503,000 | 50,278,800 | 1,319,870,000 | -1,269,591,200 | -97.65% |
2023/12/31 | 530,261,000 | 30,503,000 | 20,102,200 | 519,861,000 | -499,758,800 | -94.25% |
2023/9/30 | 830,086,000 | 530,261,000 | 190,071 | 300,014,000 | -299,823,929 | -36.12% |