单位净值:1.0274 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0274 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安颐稳健债券A(016957)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 324,844,000 | 145,695,000 | 10,078 | 179,160,000 | -179,149,922 | -55.15% |
2023/12/31 | 324,844,000 | 324,844,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 324,844,000 | 324,844,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/9/30 | 324,844,000 | 324,844,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 324,844,000 | 324,844,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 324,844,000 | 324,844,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |