基金经理:许利明
单位净值:0.8873 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.8873 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 220,033,000 | 220,060,000 | 26,702 | 0 | 26,702 | 0.01% |
2023/12/31 | 219,929,000 | 220,033,000 | 104,272 | 0 | 104,272 | 0.05% |
2023/12/31 | 220,032,000 | 220,033,000 | 1,318 | 0 | 1,318 | 0% |
2023/9/30 | 219,929,000 | 220,032,000 | 102,954 | 0 | 102,954 | 0.05% |