基金经理:李凯
单位净值:0.9937 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9937 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 40,720 | 40,686 | 22 | 56 | -34 | -0.08% |
2023/12/31 | 52,703 | 40,720 | 28,628 | 40,612 | -11,984 | -22.74% |
2023/12/31 | 53,331 | 40,720 | 28,000 | 40,612 | -12,612 | -23.65% |
2023/9/30 | 52,703 | 53,331 | 628 | 0 | 628 | 1.19% |