单位净值:1.0310 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:3.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方ESG纯债债券发起(017053)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 161,618,000 | 322,160,000 | 195,421,000 | 34,880,000 | 160,541,000 | 99.33% |
2023/12/31 | 2,689,070,000 | 161,618,000 | 189,851,000 | 2,717,300,000 | -2,527,449,000 | -93.99% |
2023/12/31 | 851,327,000 | 161,618,000 | 98,743 | 689,807,000 | -689,708,257 | -81.02% |
2023/9/30 | 1,922,130,000 | 851,327,000 | 189,622,000 | 1,260,420,000 | -1,070,798,000 | -55.71% |