基金经理:綦缚鹏
单位净值:1.0589 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.0589 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 486,521,000 | 396,320,000 | 140,428 | 90,341,900 | -90,201,472 | -18.54% |
2023/12/31 | 485,908,000 | 486,521,000 | 613,240 | 0 | 613,240 | 0.13% |
2023/12/31 | 486,462,000 | 486,521,000 | 58,768 | 0 | 58,768 | 0.01% |
2023/9/30 | 485,931,000 | 486,462,000 | 531,374 | 0 | 531,374 | 0.11% |
2023/6/30 | 485,908,000 | 485,931,000 | 23,099 | 0 | 23,099 | 0% |
2023/6/30 | 485,908,000 | 485,931,000 | 23,099 | 0 | 23,099 | 0% |