基金经理:綦缚鹏
单位净值:1.0704 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.0704 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 12,966,500 | 11,840,900 | 16,856 | 1,142,450 | -1,125,594 | -8.68% |
2023/12/31 | 12,893,200 | 12,966,500 | 73,289 | 0 | 73,289 | 0.57% |
2023/12/31 | 12,930,200 | 12,966,500 | 36,235 | 0 | 36,235 | 0.28% |
2023/9/30 | 12,894,800 | 12,930,200 | 35,390 | 0 | 35,390 | 0.27% |
2023/6/30 | 12,893,200 | 12,894,800 | 1,664 | 0 | 1,664 | 0.01% |
2023/6/30 | 12,893,200 | 12,894,800 | 1,664 | 0 | 1,664 | 0.01% |