基金经理:齐炜中
单位净值:0.9967 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.9967 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成至诚鑫选混合A(017181)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 148,868,000 | 135,562,000 | 27,106 | 13,332,700 | -13,305,594 | -8.94% |
2023/12/31 | 163,678,000 | 148,868,000 | 775,924 | 15,586,500 | -14,810,576 | -9.05% |
2023/12/31 | 161,247,000 | 148,868,000 | 236,708 | 12,615,400 | -12,378,692 | -7.68% |
2023/9/30 | 163,678,000 | 161,247,000 | 539,216 | 2,971,010 | -2,431,794 | -1.49% |