单位净值:1.0108 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0108 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
达诚致益债券发起式C(017504)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 213,817 | 489,374 | 2,133,370 | 1,857,810 | 275,560 | 128.88% |
2023/12/31 | 6,001,870 | 213,817 | 498,285 | 6,286,330 | -5,788,045 | -96.44% |
2023/12/31 | 1,236,460 | 213,817 | 301,454 | 1,324,090 | -1,022,636 | -82.71% |
2023/9/30 | 6,001,870 | 1,236,460 | 196,832 | 4,962,240 | -4,765,408 | -79.4% |