单位净值:1.0139 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0139 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴连众一年持有期混合A(017507)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 167,227,000 | 168,573,000 | 1,345,850 | 0 | 1,345,850 | 0.8% |
2023/12/31 | 164,095,000 | 167,227,000 | 3,131,400 | 0 | 3,131,400 | 1.91% |
2023/12/31 | 164,334,000 | 167,227,000 | 2,892,650 | 0 | 2,892,650 | 1.76% |
2023/9/30 | 164,095,000 | 164,334,000 | 238,750 | 0 | 238,750 | 0.15% |