基金经理:沈亚峰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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惠升中债0-3年政策性金融债C(017567)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 19,605,800 | 9,814,630 | 15,026 | 9,806,180 | -9,791,154 | -49.94% |
2023/12/31 | 463 | 19,605,800 | 20,016,600 | 411,273 | 19,605,327 | 4234503.34% |
2023/12/31 | 378,073 | 19,605,800 | 19,599,200 | 371,484 | 19,227,716 | 5085.72% |
2023/9/30 | 196,011 | 378,073 | 182,170 | 109 | 182,061 | 92.88% |
2023/6/30 | 463 | 196,011 | 235,229 | 39,681 | 195,549 | 42236.01% |
2023/6/30 | 364 | 196,011 | 235,228 | 39,580 | 195,648 | 53755.25% |