基金经理:邓达
单位净值:1.0052 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0052 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,131,100 | 10,126,800 | 999 | 5,310 | -4,311 | -0.04% |
2023/12/31 | 10,176,200 | 10,131,100 | 33 | 45,159 | -45,125 | -0.44% |
2023/12/31 | 10,143,400 | 10,131,100 | 13 | 12,278 | -12,265 | -0.12% |
2023/9/30 | 10,176,200 | 10,143,400 | 20 | 32,880 | -32,860 | -0.32% |
2023/6/30 | 10,176,200 | 10,176,200 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 10,176,200 | 10,176,200 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/3/31 | 10,176,200 | 10,176,200 | 0 | 0 | 0 | 0% |