基金经理:胡娜
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳丰中短债债券A(017659)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 87,054,800 | 194,344,000 | 420,482,000 | 313,193,000 | 107,289,000 | 123.24% |
2023/12/31 | 198,200,000 | 87,054,800 | 88,543,700 | 199,689,000 | -111,145,300 | -56.08% |
2023/12/31 | 198,200,000 | 87,054,800 | 88,543,700 | 199,689,000 | -111,145,300 | -56.08% |
2023/9/30 | 198,200,000 | 198,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 198,200,000 | 198,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 198,200,000 | 198,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |