基金经理：邓达
| 单位净值:0.9262 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.9262 | 截止日期:2024/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 57,382,100 | 57,383,200 | 1,128 | 0 | 1,128 | 0% |
| 2023/12/31 | 50,517,400 | 57,382,100 | 6,864,690 | 0 | 6,864,690 | 13.59% |
| 2023/12/31 | 54,089,100 | 57,382,100 | 3,292,990 | 0 | 3,292,990 | 6.09% |
| 2023/9/30 | 52,531,500 | 54,089,100 | 1,557,610 | 0 | 1,557,610 | 2.97% |
| 2023/6/30 | 50,517,400 | 52,531,500 | 2,014,090 | 0 | 2,014,090 | 3.99% |
| 2023/6/30 | 51,514,600 | 52,531,500 | 1,016,880 | 0 | 1,016,880 | 1.97% |
| 2023/3/31 | 50,517,400 | 51,514,600 | 997,216 | 0 | 997,216 | 1.97% |
| 2022/12/31 | 50,517,400 | 50,517,400 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/12/31 | 50,517,400 | 50,517,400 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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