基金经理:钱亚风云
单位净值:0.9535 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.9535 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧行业鑫选混合A(017742)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 118,088,000 | 110,065,000 | 288,133 | 8,311,160 | -8,023,027 | -6.79% |
2023/12/31 | 157,944,000 | 118,088,000 | 1,695,360 | 41,551,500 | -39,856,140 | -25.23% |
2023/12/31 | 133,184,000 | 118,088,000 | 481,995 | 15,577,800 | -15,095,805 | -11.33% |
2023/9/30 | 157,944,000 | 133,184,000 | 1,213,360 | 25,973,700 | -24,760,340 | -15.68% |