基金经理:过钧
单位净值:0.9600 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:0.9600 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时信享一年持有期混合A(017769)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 332,778,000 | 308,277,000 | 166,920 | 24,667,900 | -24,500,980 | -7.36% |
2023/12/31 | 332,527,000 | 332,778,000 | 250,398 | 0 | 250,398 | 0.08% |
2023/12/31 | 332,617,000 | 332,778,000 | 160,641 | 0 | 160,641 | 0.05% |
2023/9/30 | 332,534,000 | 332,617,000 | 82,883 | 0 | 82,883 | 0.02% |
2023/6/30 | 332,527,000 | 332,534,000 | 6,874 | 0 | 6,874 | 0% |
2023/6/30 | 332,527,000 | 332,534,000 | 6,874 | 0 | 6,874 | 0% |