基金经理:张略钊
单位净值:1.0265 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0265 | 截止日期:2023/7/6 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银开元利率债债券F(017777)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2023/12/31 | 0 | 0 | 146,256,000 | 146,256,000 | 0 | NAN% |
2023/9/30 | 146,256,000 | 0 | 0 | 146,256,000 | -146,256,000 | -100% |
2023/6/30 | 0 | 146,256,000 | 146,256,000 | 0 | 146,256,000 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 146,256,000 | 146,256,000 | 0 | 146,256,000 | INF% |