基金经理:王睿
单位净值:1.3246 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.3246 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银高质量发展机遇混合C(017784)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 195 | 270 | 95 | 19 | 76 | 38.87% |
2023/12/31 | 0 | 195 | 13,212,900 | 13,212,700 | 200 | INF% |
2023/12/31 | 13,211,500 | 195 | 48 | 13,211,400 | -13,211,352 | -100% |
2023/9/30 | 9,907,670 | 13,211,500 | 3,305,200 | 1,347 | 3,303,853 | 33.35% |
2023/6/30 | 0 | 9,907,670 | 9,907,670 | 0 | 9,907,670 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 9,907,670 | 9,907,670 | 0 | 9,907,670 | INF% |