基金经理:夏莹莹
单位净值:0.9862 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.9862 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 195,453,000 | 195,463,000 | 10,776 | 0 | 10,776 | 0.01% |
2023/12/31 | 195,437,000 | 195,453,000 | 15,252 | 0 | 15,252 | 0.01% |
2023/12/31 | 195,439,000 | 195,453,000 | 13,484 | 0 | 13,484 | 0.01% |
2023/9/30 | 195,437,000 | 195,439,000 | 1,768 | 0 | 1,768 | 0% |