基金经理:桑磊
单位净值:1.0250 | 净值增长率:-0.89% } else {?> | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 38,813,000 | 18,913,600 | 26,339 | 19,925,800 | -19,899,461 | -51.27% |
2023/12/31 | 39,833,100 | 38,813,000 | 212 | 1,020,250 | -1,020,038 | -2.56% |
2023/12/31 | 39,833,100 | 38,813,000 | 212 | 1,020,250 | -1,020,038 | -2.56% |