基金经理:张晓龙
单位净值:1.0169 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0169 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y(018163)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 233,850 | 299,819 | 65,968 | 0 | 65,968 | 28.21% |
2023/12/31 | 0 | 233,850 | 233,850 | 0 | 233,850 | INF% |
2023/12/31 | 136,448 | 233,850 | 97,402 | 0 | 97,402 | 71.38% |
2023/9/30 | 31,877 | 136,448 | 104,571 | 0 | 104,571 | 328.05% |
2023/6/30 | 0 | 31,877 | 31,877 | 0 | 31,877 | INF% |
2023/6/30 | 100 | 31,877 | 31,777 | 0 | 31,777 | 31802.34% |
2023/3/31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | INF% |