基金经理:鲍无可
单位净值:1.2755 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.2755 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城国企价值混合A(018294)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 618,486,000 | 642,507,000 | 276,736,000 | 252,715,000 | 24,021,000 | 3.88% |
2023/12/31 | 830,567,000 | 618,486,000 | 198,088,000 | 410,170,000 | -212,082,000 | -25.53% |
2023/12/31 | 631,844,000 | 618,486,000 | 118,432,000 | 131,790,000 | -13,358,000 | -2.11% |
2023/9/30 | 830,567,000 | 631,844,000 | 79,656,500 | 278,380,000 | -198,723,500 | -23.93% |