基金经理:鲍无可
单位净值:1.2583 | 净值增长率:-1.05% } else {?> | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.2583 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城国企价值混合C(018295)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 898,547,000 | 441,583,000 | 244,734,000 | 701,699,000 | -456,965,000 | -50.86% |
2023/12/31 | 400,841,000 | 898,547,000 | 853,650,000 | 355,944,000 | 497,706,000 | 124.17% |
2023/12/31 | 386,055,000 | 898,547,000 | 671,243,000 | 158,751,000 | 512,492,000 | 132.75% |
2023/9/30 | 400,841,000 | 386,055,000 | 182,407,000 | 197,193,000 | -14,786,000 | -3.69% |