基金经理:臧金娟
单位净值:0.7969 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.7969 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新兴景气混合发起式A(018332)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,052,400 | 10,052,800 | 573 | 124 | 449 | 0% |
2023/12/31 | 10,000,400 | 10,052,400 | 59,725 | 7,703 | 52,022 | 0.52% |
2023/12/31 | 10,051,700 | 10,052,400 | 708 | 0 | 708 | 0.01% |
2023/9/30 | 10,011,900 | 10,051,700 | 47,443 | 7,703 | 39,740 | 0.4% |