单位净值:0.9366 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.9366 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
朱雀产业精选混合C(018406)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 91,625,300 | 83,075,500 | 517,624 | 9,067,420 | -8,549,796 | -9.33% |
2023/12/31 | 189,359,000 | 91,625,300 | 587,106 | 98,320,400 | -97,733,294 | -51.61% |
2023/12/31 | 139,568,000 | 91,625,300 | 533,532 | 48,476,300 | -47,942,768 | -34.35% |
2023/9/30 | 189,359,000 | 139,568,000 | 53,574 | 49,844,100 | -49,790,526 | -26.29% |