基金经理:王骏杰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳航30天持有债券A(018420)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 128,135,000 | 1,671,500,000 | 2,015,410,000 | 472,044,000 | 1,543,366,000 | 1204.48% |
2023/12/31 | 111,152,000 | 128,135,000 | 231,466,000 | 214,484,000 | 16,982,000 | 15.28% |
2023/12/31 | 103,720,000 | 128,135,000 | 135,716,000 | 111,302,000 | 24,414,000 | 23.54% |
2023/9/30 | 111,152,000 | 103,720,000 | 95,750,400 | 103,182,000 | -7,431,600 | -6.69% |