单位净值:1.0945 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2677 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银收益增强C(018500)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 24,054,500 | 36,810,000 | 12,846,400 | 90,990 | 12,755,410 | 53.03% |
2023/12/31 | 0 | 24,054,500 | 24,566,300 | 511,734 | 24,054,566 | INF% |
2023/12/31 | 7,825,350 | 24,054,500 | 16,716,300 | 487,098 | 16,229,202 | 207.39% |
2023/9/30 | 7,802,710 | 7,825,350 | 31,802 | 9,162 | 22,640 | 0.29% |
2023/6/30 | 0 | 7,802,710 | 7,818,190 | 15,474 | 7,802,716 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 7,802,710 | 7,818,190 | 15,474 | 7,802,716 | INF% |