单位净值:1.0298 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0298 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚瑞明债券C(018521)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,340 | 10,330 | 0 | 10 | -10 | -0.1% |
2023/12/31 | 10,506 | 10,340 | 411,578 | 411,744 | -166 | -1.58% |
2023/12/31 | 23,435 | 10,340 | 0 | 13,095 | -13,095 | -55.88% |
2023/9/30 | 83,469 | 23,435 | 338,615 | 398,649 | -60,034 | -71.92% |