基金经理:周思捷
单位净值:1.1020 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:1.3020 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银美丽中国混合C(018544)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 97,029,100 | 49,268,400 | 367,178 | 48,127,900 | -47,760,722 | -49.22% |
2023/12/31 | 0 | 97,029,100 | 97,367,400 | 338,315 | 97,029,085 | INF% |
2023/12/31 | 29,668 | 97,029,100 | 97,273,100 | 273,731 | 96,999,369 | 326951.67% |
2023/9/30 | 16,224 | 29,668 | 78,028 | 64,584 | 13,444 | 82.86% |
2023/6/30 | 0 | 16,224 | 16,224 | 0 | 16,224 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 16,224 | 16,224 | 0 | 16,224 | INF% |