基金经理：李怀定
| 单位净值:1.0336 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0336 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信睿阳纯债债券A(018615)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 14,879,800 | 10,847,700 | 12,747,600 | 16,779,700 | -4,032,100 | -27.1% |
| 2023/12/31 | 52,239,100 | 14,879,800 | 77,003 | 37,436,400 | -37,359,397 | -71.52% |
| 2023/12/31 | 37,228,600 | 14,879,800 | 77,003 | 22,425,900 | -22,348,897 | -60.03% |
| 2023/9/30 | 52,239,100 | 37,228,600 | 0 | 15,010,500 | -15,010,500 | -28.73% |
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