基金经理:关旭
单位净值:1.8244 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:3.5257 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
益民服务领先混合C(019615)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 30,997,900 | 495,527,000 | 575,430,000 | 110,901,000 | 464,529,000 | 1498.58% |
2023/12/31 | 0 | 30,997,900 | 194,830,000 | 163,832,000 | 30,998,000 | INF% |
2023/12/31 | 57 | 30,997,900 | 194,830,000 | 163,832,000 | 30,998,000 | 54401544.4% |
2023/9/30 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | INF% |