基金经理：焦巍
| 单位净值:1.0712 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0712 | 截止日期:2025/06/06 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富兴央企混合发起式A(019743)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 10,014,400 | 10,040,300 | 26,423 | 490 | 25,932 | 0.26% |
| 2024/12/31 | 10,005,000 | 10,014,400 | 9,407 | 0 | 9,407 | 0.09% |
| 2024/12/31 | 10,005,000 | 10,014,400 | 9,407 | 0 | 9,407 | 0.09% |
| 2024/9/30 | 10,005,000 | 10,005,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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