基金经理：焦巍
| 单位净值:1.0656 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0656 | 截止日期:2025/06/03 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富兴央企混合发起式C(019744)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 314,545 | 115,039 | 17,298 | 216,804 | -199,506 | -63.43% |
| 2024/12/31 | 100,004 | 314,545 | 214,541 | 0 | 214,541 | 214.53% |
| 2024/12/31 | 100,004 | 314,545 | 214,541 | 0 | 214,541 | 214.53% |
| 2024/9/30 | 100,004 | 100,004 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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