单位净值:1.0097 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0097 | 截止日期:2024/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
施罗德恒享债券A(020042)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 148,921,000 | 29,227,300 | 106,221 | 119,800,000 | -119,693,779 | -80.37% |