基金经理:许利明
单位净值:1.0944 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0944 | 截止日期:2025/06/04 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2025/3/31 | 131,981 | 198,471 | 66,491 | 0 | 66,491 | 50.38% |
2024/12/31 | 0 | 131,981 | 131,981 | 0 | 131,981 | INF% |
2024/12/31 | 20,745 | 131,981 | 111,236 | 0 | 111,236 | 536.22% |
2024/9/30 | 1,249 | 20,745 | 19,496 | 0 | 19,496 | 1561.18% |
2024/6/30 | 0 | 1,249 | 1,249 | 0 | 1,249 | INF% |
2024/6/30 | 0 | 1,249 | 1,249 | 0 | 1,249 | INF% |