基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.3060 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.3060 | 截止日期:2016/5/5 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融中证白酒指数分级B(150286)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2016/3/31 | 50,119 | 1,025,100 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015/12/31 | 0 | 50,119 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
2015/12/31 | 0 | 50,119 | 0 | 0 | 0 | NAN% |