基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.8890 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.8890 | 截止日期:2016/6/14 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2891 | -0.68% |
银华中证一带一路主题指数分级B(150354)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2016/6/30 | 5,558,420 | 537,893 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/6/30 | 2,240,570 | 537,893 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/3/31 | 5,558,420 | 2,240,570 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015/12/31 | 106,551,000 | 5,558,420 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015/12/31 | 13,746,100 | 5,558,420 | 0 | 0 | 0 | 0% |