基金经理:赵鹏飞
单位净值:0.9436 | 净值增长率:-0.77% } else {?> | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.2436 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富悦享两年持有混合(501063)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 96,297,600 | 91,869,500 | 40,310 | 4,468,380 | -4,428,070 | -4.6% |
2023/12/31 | 109,482,000 | 96,297,600 | 950 | 13,185,600 | -13,184,650 | -12.04% |
2023/12/31 | 109,482,000 | 96,297,600 | 950 | 13,185,600 | -13,184,650 | -12.04% |