| 单位净值:1.0542 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3389 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:74.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)持有人结构 |
||
|---|---|---|
| 基金份额持有人户数(户) | 212.00 | |
| 平均每户持有人基金份额(份) | 33,213,833.82 | |
| 机构投资者持有份额(份) | 7,041,332,770.02 | |
| 机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
| 个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
| 个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
| 基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
| 基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
| 基金管理人持有份额(份) | 57,370,016.84 | |
| 基金管理人持有比例(%) | 0.81 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。