基金经理:李宇璐
单位净值:1.0547 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)持有人结构 |
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基金份额持有人户数(户) | 211.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 4,870,722.69 | |
机构投资者持有份额(份) | 1,027,722,486.83 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
基金管理人持有份额(份) | 10,000,000.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 0.97 |